止損放寬一倍，理論數量為什麼要縮小

零距離必須拒絕

入場等於止損時分母為零，數量無定義。極小距離會產生巨大數量，也可能小於市場 tick 或被正常價差立即觸發。

工具不能顯示無窮大或沿用舊結果，應明確報錯。

費用應折算到每單位風險

開平倉費、價差和預期滑價可按單位估計並加入 d。若費用按名義價值計算，數量本身又影響費用，可能需要迭代或保守上界。

忽略費用會讓理論最大損失系統性高於預算。

數量精度要求向下取整

平臺有最小數量、步長和最小名義金額。為不超過風險預算，理論數量應按允許步長向下取整；向上取整會擴大風險。

取整後還要重新計算實際風險金額，並顯示未使用預算。

槓桿改變抵押品但不改變價格損失

在相同數量與價格距離下，線性毛損失相同。提高槓杆只減少初始保證金並拉近清算緩衝，不能讓原本過大數量變安全。

若估算清算先於計劃止損，計劃結構本身不成立。

全倉與多部位需要組合上限

多筆部位各自按同一風險金額計算，可能在相關市場中同時觸發。全倉權益和共同抵押品還會把損失傳遞。

實驗逐筆展示算術，不代表組合風險；實際預算必須聚合壓力情境。

四小時 high/low 不提供止損成交價

一根 K 線若越過止損，只能知道範圍覆蓋，不能知道跳過幅度、觸發順序與委託深度。用止損線精確結算會低估風險。

實驗不計算策略損益，只比較理論數量。

風險百分比不是平臺推薦值

教學可用固定盧比金額演示，避免暗示某個賬戶百分比普遍適合。可承受損失取決於個人財務、負債、波動承受與組合集中。

本站不提供個別風險比例或倉位建議。

複覈輸出應保留代入過程

每行顯示風險金額、入場、失效價、方向、距離、費用緩衝、理論數量、取整數量和實際預算。錯誤輸入顯示原因。

所有計算在瀏覽器本地完成，用戶輸入不上傳。

賬戶風險金額不能用可用保證金替代

平臺顯示可用保證金是還能用於提交委託的抵押品，不是一次交易適合損失的金額。若直接把全部可用保證金放入分子，數量會隨槓桿上限而膨脹。

實驗使用獨立教學風險金額，並明確不從平臺最大可開數量反推。

分批進場需要按總數量重算

多次在不同價格加倉會改變平均入場和每單位到失效價的距離。不能把每一筆都按完整風險預算計算，否則累計最壞損失會超標。

應在每次新增前聚合現有數量、平均成本、剩餘預算與費用，再決定是否還有容量。

短倉距離的方向必須反轉

短倉計劃失效價應高於入場，每單位風險為 stop-entry；若仍使用 entry-stop，會得到負距離或被絕對值掩蓋方向錯誤。

工具應顯式驗證方向，不用 abs 自動修正。方向錯誤可能代表輸入欄填反，而不是可計算情境。

匯率與結算資產會改變法幣風險

若合約以 USDT、USD 或基礎資產結算，而風險預算以印度盧比表示，還需使用與成交時點一致的匯率。持倉期間匯率或穩定幣價格變動會改變法幣損失。

實驗示例統一使用教學盧比金額，不聲稱重現跨幣賬戶；真實應用要保存結算資產與換算來源。

固定風險金額時，距離與數量是反向關係

假設可承受損失為 ₹1,000，入場至失效價的每單位距離為 ₹20，忽略成本時數量為 50；距離放寬至 ₹40，數量應降至 25。若只把 stop 放遠卻不縮小數量，最大計劃損失便從 ₹1,000 變成 ₹2,000。這個反向關係是實驗的核心，不是尋找一個「最好」的 stop 百分比。

實際數量還要預留費用和滑價。若以 stop price 當作保證成交價，快速行情中的缺口會令損失超出預算。表格可加入每單位成本緩衝，再以風險金額除以「價格距離加成本緩衝」；緩衝是假設，應另欄顯示，不可藏在輸出。

產品單位會改寫分母

現貨數量可能以幣計，線性合約可能有合約乘數，反向合約則可能按倒數價格計算。將 ₹ 距離直接套進所有產品會產生單位錯誤。每次計算前先寫清帳戶風險幣種、合約結算幣、每張合約面值與數量步進，最後向下取整到平台允許的 lot size。

逐倉與全倉不會改變這個初始風險預算，但會改變強制平倉時可動用的抵押品。清算價也不是 stop 的替代品；前者由平台引擎與維持率決定，後者是使用者的退出委託，兩者都可能遇到滑價。

邊界測試至少包括零距離、stop 位於錯誤方向、風險金額為零、極大數字溢位、數量小於最小委託數量，以及費用緩衝大於風險預算。遇到無效輸入要停止輸出，不保留上一個看似正常的數量。

部分成交後要重算剩餘風險

若計劃 50 units 只成交 30，實際初始風險應按 30 units 計算；之後補單價格不同，平均入場與 stop distance 也會改變。沿用原先 50 units 的單一結果，既不能描述已成交風險，也不能描述待成交委託。

退出部分成交同樣需要把已實現損失、剩餘數量和剩餘 stop 分開。多個 stop 同時存在時，總 reduce quantity 不應超過持倉。

把帳戶風險與單筆保證金分開

可承受損失是帳戶層的預算，初始保證金則由名義價值和槓桿決定。兩者數字可能接近，但不是同一欄。提高槓桿會減少所需初始保證金，並不自動減少 entry 到 stop 的價格損失。

若計算出的 quantity 需要超過帳戶可提供的保證金，結果應標示資金不足，而不是悄悄提高槓桿。反過來，帳戶能提供保證金也不代表該損失預算合理。

多個同方向部位同時存在時，應合計相關市場的壓力損失。逐筆都使用 1% 預算，並不保證五筆一起逆向時仍只有 1%。

相關部位會共用同一段市場風險

兩個名稱不同但高度相關的資產同時下跌時，各自 1% 的計劃損失可能在同一天發生。實驗可增加組合欄，將所有 open positions 在同一壓力情境下的損失相加。

這不是用歷史相關係數保證未來，而是避免逐單預算掩蓋總曝險。若壓力總額超出帳戶限制，應先縮小或取消部分部位。